Um Abschlagszahlungen richtig in project&sales Timesheet Online abzubilden, geben wir Ihnen hier eine kleine Anleitung an die Hand.
In Kurzform geht man folgendermaßen vor:
– Festpreisposition als Abschlag erfassen & freigeben
– Festpreisposition mit negativem Abschlagswert erfassen
– Leistungen erfassen
– Rechnung stellen für die Festpreisposition mit dem Abschlagswert
– Leistungen freigeben
– Festpreisposition mit negativem Abschlagswert aktualisieren & freigeben
– Rechnung stellen für die Leistungen mit der Festpreisposition mit dem negativen Abschlagswert als bereits bezahlte Leistung (Tipp: Nachtragsrechnung)
Im Detail zeigen wir Ihnen nun den Prozess mit einigen Screenshots zur Veranschaulichung.
Eine Festpreisposition als Abschlag erfassen und direkt freigeben. Eine weitere Festpreisposition muss mit negativem Abschlagswert erfasst aber noch NICHT freigegeben werden.
Die Leistungen werden im Laufe des Monats erfasst – aber noch nicht freigegeben.
Die Rechnung für die Festpreisposition mit dem entsprechenden Abschlagswert kann erstellt und versendet werden.
Wenn die Leistungen erbracht und erfasst wurden, können diese dann freigeben werden.
Nun die Festpreisposition mit dem negativen Abschlagswert aktualisieren, damit auf der Rechnung erkenntlich ist, auf welche Rechnung sich dieser Abschlagswert bezieht.
Anschließend darf die Festpreisposition mit dem negativen Abschlagswert freigegeben werden.
Zum Schluß kann die Rechnung für die Leistungen mit der Festpreisposition mit dem negativen Abschlagswert als bereits bezahlte Leistung gestellt werden. Hierzu muss ggf. der Haken „Nachtragsrechnung erstellen“ angehakt sein, da eventuell für diesen Monat die Rechnung durch die vorher erfolgte Abschlagszahlung bereits erzeugt wurde. Das äußert sich dann unter Umständen, dass keine fällige Rechnung gefunden wird.
Damit liegt Ihnen nun eine Abschlussrechnung vor, in der die bereits zuvor getätigte Abschlagszahlung verrechnet wurde.
Mit diesem Beitrag hoffen wir Ihnen auf einfache und anschauliche Art vermittelt zu haben, wie man eine Abschlagszahlung in p&s abbilden kann.
Ihr P&S Team